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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 703.00 | 18 779.00 | 15 923.00 | 34 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 524.00 | 58 618.00 | 111 905.00 | 170 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 777.00 | 77 398.00 | 440 379.00 | 517 777.00 |
BT Marchandises | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 462.00 | 2 486.00 | 117 976.00 | 120 462.00 |
BZ Autres créances | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
CF Disponibilités | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 659.00 | 2 486.00 | 301 173.00 | 303 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 437.00 | 79 884.00 | 741 553.00 | 821 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 43 751.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 584.00 | 96 467.00 | | 85 584.00 |
DL TOTAL (I) | 250 804.00 | 195 219.00 | | 250 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | 167.00 | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 352.00 | 406 874.00 | | 335 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 532.00 | 303.00 | | 83 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 13 259.00 | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 253.00 | 84 006.00 | | 58 253.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 116 504.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 749.00 | 621 116.00 | | 490 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 553.00 | 816 335.00 | | 741 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 992.00 | 31 406.00 | 2 000.00 | 47 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 992.00 | 31 406.00 | 2 000.00 | 47 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | 1 702.00 | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | 1 702.00 | | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 1 702.00 | | 784.00 |