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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 603.00 | 28 507.00 | 23 096.00 | 51 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 524.00 | 81 058.00 | 89 466.00 | 170 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 678.00 | 109 566.00 | 425 112.00 | 534 678.00 |
BT Marchandises | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 457.00 | 2 646.00 | 139 811.00 | 142 457.00 |
BZ Autres créances | 86 839.00 | | 86 839.00 | 86 839.00 |
CF Disponibilités | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 463.00 | 2 646.00 | 324 817.00 | 327 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 141.00 | 112 211.00 | 749 930.00 | 862 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 109 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 219.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 646.00 | 85 584.00 | | 92 646.00 |
DL TOTAL (I) | 317 950.00 | 250 804.00 | | 317 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171.00 | 138.00 | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 207.00 | 335 352.00 | | 350 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 83 532.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 12 254.00 | | 19 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 735.00 | 58 253.00 | | 55 735.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 979.00 | 490 749.00 | | 431 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 930.00 | 741 553.00 | | 749 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 778.00 | | 16 900.00 | 517 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 228.00 | | 16 900.00 | 205 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 398.00 | 32 167.00 | | 77 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 398.00 | 32 167.00 | | 77 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | 1 140.00 | 980.00 | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | 1 140.00 | 980.00 | 2 486.00 |