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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 413.00 | 38 898.00 | 24 514.00 | 63 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 179.00 | 102 304.00 | 82 875.00 | 185 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 142.00 | 141 202.00 | 419 939.00 | 561 142.00 |
BT Marchandises | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 400.00 | 2 711.00 | 132 689.00 | 135 400.00 |
BZ Autres créances | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
CF Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 556.00 | 2 711.00 | 313 844.00 | 316 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 699.00 | 143 914.00 | 733 784.00 | 877 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 169 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | 304.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 277.00 | 92 646.00 | | 92 277.00 |
DL TOTAL (I) | 380 228.00 | 317 950.00 | | 380 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | 170.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 912.00 | 350 207.00 | | 242 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | 5 609.00 | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 19 038.00 | | 27 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 520.00 | 55 734.00 | | 74 520.00 |
EA Autres dettes | | 1 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 556.00 | 431 979.00 | | 353 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 784.00 | 749 929.00 | | 733 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 566.00 | 31 637.00 | | 109 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 566.00 | 31 637.00 | | 109 566.00 |