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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 401.00 | 399.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 575.00 | 52 725.00 | 16 851.00 | 69 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 574.00 | 134 790.00 | 119 784.00 | 254 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 259.00 | 187 916.00 | 451 344.00 | 639 259.00 |
BT Marchandises | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 025.00 | 3 875.00 | 171 151.00 | 175 025.00 |
BZ Autres créances | 135 451.00 | | 135 451.00 | 135 451.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 638.00 | 3 875.00 | 390 764.00 | 394 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 898.00 | 191 790.00 | 842 107.00 | 1 033 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 249 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 228.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 616.00 | 136 880.00 | | 101 616.00 |
DL TOTAL (I) | 438 724.00 | 442 108.00 | | 438 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72.00 | 114.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 645.00 | 212 720.00 | | 190 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 052.00 | 6 405.00 | | 82 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 33 036.00 | | 30 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 875.00 | 115 402.00 | | 99 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 384.00 | 367 677.00 | | 403 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 107.00 | 809 785.00 | | 842 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 494.00 | 29 145.00 | 1 322.00 | 160 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 267.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 360.00 | 28 878.00 | 1 322.00 | 160 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 1 090.00 | | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | 1 090.00 | | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | 1 090.00 | | 2 785.00 |