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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 134.00 | 666.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 273.00 | 45 264.00 | 18 009.00 | 63 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 166.00 | 114 962.00 | 81 204.00 | 196 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 790.00 | 160 360.00 | 412 429.00 | 572 790.00 |
BT Marchandises | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 021.00 | 2 785.00 | 137 236.00 | 140 021.00 |
BZ Autres créances | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CF Disponibilités | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 140.00 | 2 785.00 | 397 355.00 | 400 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 930.00 | 163 145.00 | 809 785.00 | 972 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | 231 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 950.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 880.00 | 92 277.00 | | 136 880.00 |
DL TOTAL (I) | 442 108.00 | 380 228.00 | | 442 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114.00 | 122.00 | | 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 720.00 | 242 912.00 | | 212 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 8 494.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 27 506.00 | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 402.00 | 74 520.00 | | 115 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 677.00 | 353 556.00 | | 367 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 785.00 | 733 784.00 | | 809 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 143.00 | | 19 326.00 | 561 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 679.00 | 572 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 679.00 | 259 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 800.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 593.00 | | 18 527.00 | 248 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 203.00 | 26 836.00 | 7 679.00 | 141 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 204.00 | 26 702.00 | 7 679.00 | 141 204.00 |