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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 232.00 | 4 383.00 | 36 849.00 | 41 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 249.00 | 2 726.00 | 10 523.00 | 13 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 942.00 | 7 109.00 | 86 832.00 | 93 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 927.00 | 67 457.00 | 472 469.00 | 539 927.00 |
BZ Autres créances | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 085.00 | 67 457.00 | 576 627.00 | 644 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 027.00 | 74 567.00 | 663 460.00 | 738 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 132.00 | 54 604.00 | | 180 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 536.00 | 149 228.00 | | 97 536.00 |
DL TOTAL (I) | 279 769.00 | 204 932.00 | | 279 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 810.00 | 7 563.00 | | 42 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 674.00 | 15 728.00 | | 43 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 159.00 | 16 043.00 | | 47 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 048.00 | 174 479.00 | | 250 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 691.00 | 213 813.00 | | 383 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 460.00 | 418 746.00 | | 663 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 434.00 | 210 757.00 | | 382 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 282.00 | | 91 160.00 | 22 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 39 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 93 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | | 10 468.00 | 2 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 39 460.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 6 533.00 | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 2 149.00 | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 830.00 | | | 269 830.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149.00 | 1 892.00 | 1 257.00 | 3 149.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 545.00 | 644 545.00 | | 644 545.00 |
VW T.V.A. | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 691.00 | 382 434.00 | 1 257.00 | 383 691.00 |