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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 507.00 | 38 490.00 | 28 017.00 | 66 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 915.00 | 25 696.00 | 36 219.00 | 61 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 271.00 | 64 186.00 | 105 085.00 | 169 271.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 610.00 | | 518 610.00 | 518 610.00 |
BZ Autres créances | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
CF Disponibilités | 259 144.00 | | 259 144.00 | 259 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 793.00 | | 894 793.00 | 894 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 064.00 | 64 186.00 | 999 878.00 | 1 064 064.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 200.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 191 472.00 | 179 569.00 | | 191 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 263.00 | 12 530.00 | | 133 263.00 |
DL TOTAL (I) | 425 561.00 | 292 299.00 | | 425 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 511.00 | 170 599.00 | | 59 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 354.00 | 124 535.00 | | 155 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 150.00 | 19 791.00 | | 54 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 002.00 | 333 392.00 | | 305 002.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 720.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 317.00 | 652 037.00 | | 574 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 878.00 | 944 335.00 | | 999 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 754.00 | 632 624.00 | | 469 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 89 795.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 601.00 | 11 933.00 | 490 534.00 | 478 601.00 |
FG Production vendue services | 1 963 815.00 | 1 571.00 | 1 965 386.00 | 1 963 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 416.00 | 13 504.00 | 2 455 920.00 | 2 442 416.00 |
FM Production stockée | | | -16 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 504.00 | 32 528.00 | | 14 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 968.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 229.00 | -17 556.00 | | -58 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 511.00 | 1 828 870.00 | | 2 583 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 249.00 | 1 816 340.00 | | 2 450 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 263.00 | 12 530.00 | | 133 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 370.00 | | 40 801.00 | 137 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445.00 | 40 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 169 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 455.00 | 61 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 732.00 | | 17 775.00 | 48 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 845.00 | | 22 526.00 | 46 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 794.00 | | 500.00 | 41 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 919.00 | 32 267.00 | | 31 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 384.00 | 18 106.00 | | 20 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 14 161.00 | | 11 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 875.00 | 42 375.00 | 99 500.00 | 141 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 518 610.00 | 518 610.00 | | 518 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 511.00 | 14 448.00 | 5 063.00 | 19 511.00 |
VI Groupe et associés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 510.00 | 635 649.00 | 861.00 | 636 510.00 |
VW T.V.A. | 130 313.00 | 130 313.00 | | 130 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 317.00 | 469 754.00 | 104 563.00 | 574 317.00 |