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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 732.00 | 20 384.00 | 28 348.00 | 48 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 845.00 | 11 535.00 | 35 309.00 | 46 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 370.00 | 31 919.00 | 105 451.00 | 137 370.00 |
BP En cours de production de services | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 227.00 | 128 957.00 | 674 269.00 | 803 227.00 |
BZ Autres créances | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
CF Disponibilités | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 842.00 | 128 957.00 | 838 884.00 | 967 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 212.00 | 160 877.00 | 944 335.00 | 1 105 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 179 569.00 | 180 132.00 | | 179 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | 97 536.00 | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 292 299.00 | 279 769.00 | | 292 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 599.00 | 42 810.00 | | 170 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 535.00 | 43 674.00 | | 124 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 47 159.00 | | 19 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 392.00 | 250 048.00 | | 333 392.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 037.00 | 383 691.00 | | 652 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 335.00 | 663 460.00 | | 944 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 624.00 | 382 434.00 | | 632 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 795.00 | 39 661.00 | | 89 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 942.00 | | 43 889.00 | 93 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 41 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 137 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 232.00 | | 7 500.00 | 41 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | | 33 595.00 | 13 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 460.00 | | 2 794.00 | 39 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109.00 | 24 810.00 | | 7 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 16 001.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 8 809.00 | | 2 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 457.00 | 61 500.00 | | 67 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 457.00 | 61 500.00 | | 67 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 457.00 | 61 500.00 | | 67 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 533 397.00 | 533 397.00 | | 533 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 830.00 | 269 830.00 | | 269 830.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 805.00 | 61 392.00 | 19 413.00 | 80 805.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 457.00 | 896 457.00 | | 896 457.00 |
VW T.V.A. | 174 449.00 | 174 449.00 | | 174 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 037.00 | 632 624.00 | 19 413.00 | 652 037.00 |