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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 507.00 | 62 444.00 | 4 063.00 | 66 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 471.00 | 46 572.00 | 33 899.00 | 80 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 522.00 | | 663 522.00 | 663 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 628.00 | 109 016.00 | 743 612.00 | 852 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 402.00 | | 215 402.00 | 215 402.00 |
BZ Autres créances | 124 817.00 | | 124 817.00 | 124 817.00 |
CF Disponibilités | 318 036.00 | | 318 036.00 | 318 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 120.00 | | 670 120.00 | 670 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 748.00 | 109 016.00 | 1 413 732.00 | 1 522 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 561.00 | 315 561.00 | | 315 561.00 |
DH Report à nouveau | -379 140.00 | | | -379 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 504.00 | -379 140.00 | | 159 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 597.00 | | | 307 597.00 |
DL TOTAL (I) | 513 522.00 | 46 421.00 | | 513 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 103.00 | 250 163.00 | | 461 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 941.00 | 81 684.00 | | 66 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 140.00 | 90 304.00 | | 63 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 725.00 | 383 138.00 | | 308 725.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 210.00 | 805 590.00 | | 900 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 732.00 | 852 010.00 | | 1 413 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 987.00 | 622 049.00 | | 464 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 500.00 | 40 000.00 | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 915.00 | | 696 978.00 | 61 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 642.00 | 20 339.00 | 8 965.00 | 97 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 276.00 | 6 168.00 | | 56 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 366.00 | 14 171.00 | 8 965.00 | 41 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 215 402.00 | 215 402.00 | | 215 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 603.00 | 13 380.00 | 435 223.00 | 448 603.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 295.00 | 352 084.00 | 2 211.00 | 354 295.00 |
VW T.V.A. | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 210.00 | 464 987.00 | 435 223.00 | 900 210.00 |