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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 507.00 | 56 276.00 | 10 231.00 | 66 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 915.00 | 40 747.00 | 21 168.00 | 61 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 700.00 | 97 023.00 | 72 677.00 | 169 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 806.00 | | 226 806.00 | 226 806.00 |
BZ Autres créances | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
CF Disponibilités | 409 724.00 | | 409 724.00 | 409 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 333.00 | | 779 333.00 | 779 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 033.00 | 97 023.00 | 852 010.00 | 949 033.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 826.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 561.00 | 191 472.00 | | 315 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 140.00 | 133 263.00 | | -379 140.00 |
DL TOTAL (I) | 46 421.00 | 425 561.00 | | 46 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 163.00 | 59 511.00 | | 250 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 684.00 | 155 354.00 | | 81 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 304.00 | 54 150.00 | | 90 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 138.00 | 305 002.00 | | 383 138.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 590.00 | 574 317.00 | | 805 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 010.00 | 999 878.00 | | 852 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 049.00 | 469 754.00 | | 622 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
FG Production vendue services | 830 499.00 | | 830 499.00 | 830 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 028.00 | | 937 028.00 | 937 028.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 837.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 912.00 | 14 504.00 | | 17 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | 607.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 623.00 | -58 229.00 | | -68 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 658.00 | 2 583 511.00 | | 955 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 799.00 | 2 450 249.00 | | 1 334 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 140.00 | 133 263.00 | | -379 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 271.00 | | 429.00 | 169 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 849.00 | | 429.00 | 40 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 186.00 | 32 837.00 | | 64 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 490.00 | 17 786.00 | | 38 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | 15 051.00 | | 25 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 489.00 | 248 489.00 | | 248 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 163.00 | 26 623.00 | 183 540.00 | 210 163.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VP Divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 470.00 | 369 609.00 | 861.00 | 370 470.00 |
VW T.V.A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 590.00 | 622 049.00 | 183 540.00 | 805 590.00 |