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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 230.00 | 29 479.00 | 53 751.00 | 83 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | 2 273.00 | 9 209.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 712.00 | 31 752.00 | 176 960.00 | 208 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 425.00 | | 232 425.00 | 232 425.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 539.00 | | 393 539.00 | 393 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 251.00 | 31 752.00 | 570 499.00 | 602 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 737.00 | 41 316.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 163 053.00 | 51 316.00 | | 163 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 294.00 | 89 380.00 | | 75 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 541.00 | 140 520.00 | | 140 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 492.00 | 15 762.00 | | 32 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 397.00 | 52 155.00 | | 158 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 445.00 | 297 817.00 | | 407 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 499.00 | 349 134.00 | | 570 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 770 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 604.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 908.00 | 5 864.00 | | 37 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 962.00 | 395 334.00 | | 774 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 225.00 | 354 017.00 | | 663 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 737.00 | 41 316.00 | | 111 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 732.00 | | | 192 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 375.00 | 18 377.00 | 31 752.00 | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 375.00 | 18 377.00 | 31 752.00 | 13 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 232 425.00 | | | 232 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 294.00 | 14 241.00 | 58 557.00 | 75 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VP Divers | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 075.00 | 249 075.00 | | 249 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 445.00 | 346 392.00 | 58 557.00 | 407 445.00 |