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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 914.00 | 124 924.00 | 258 990.00 | 383 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 636.00 | 2 508.00 | 5 128.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 550.00 | 127 432.00 | 378 118.00 | 505 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 093.00 | 2 018.00 | 228 075.00 | 230 093.00 |
BZ Autres créances | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CF Disponibilités | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 635.00 | 2 018.00 | 393 617.00 | 395 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 185.00 | 129 450.00 | 771 735.00 | 901 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 903.00 | 152 053.00 | | 263 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 272.00 | 111 849.00 | | 29 272.00 |
DL TOTAL (I) | 304 175.00 | 274 903.00 | | 304 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 921.00 | 138 158.00 | | 191 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 245.00 | 110 589.00 | | 90 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 940.00 | 65 424.00 | | 97 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 942.00 | 99 992.00 | | 86 942.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 560.00 | 414 163.00 | | 467 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 735.00 | 689 066.00 | | 771 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 888 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 37 032.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 471.00 | 836 691.00 | | 899 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 199.00 | 724 842.00 | | 870 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 272.00 | 111 849.00 | | 29 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 157.00 | | 140 792.00 | 373 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 505 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 391 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 157.00 | | 140 792.00 | 259 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 321.00 | 67 373.00 | 7 262.00 | 67 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 321.00 | 67 373.00 | 7 262.00 | 67 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 230 093.00 | 230 093.00 | | 230 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 921.00 | 53 293.00 | 138 628.00 | 191 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 125.00 | 296 125.00 | | 296 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 560.00 | 328 932.00 | 138 628.00 | 467 560.00 |