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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 459.00 | 203 410.00 | 195 049.00 | 398 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 636.00 | 3 994.00 | 3 642.00 | 7 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 790.00 | 207 404.00 | 313 386.00 | 520 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 114.00 | | 316 114.00 | 316 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 904.00 | 207 404.00 | 629 500.00 | 836 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 175.00 | 263 903.00 | | 293 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 232.00 | 29 272.00 | | -15 232.00 |
DL TOTAL (I) | 288 943.00 | 304 175.00 | | 288 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 737.00 | 191 921.00 | | 153 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 761.00 | 90 245.00 | | 90 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 97 940.00 | | 22 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 040.00 | 86 942.00 | | 73 040.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 557.00 | 467 560.00 | | 340 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 500.00 | 771 735.00 | | 629 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 811 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 3 417.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | 2 279.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 459.00 | 899 471.00 | | 837 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 692.00 | 870 198.00 | | 852 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 232.00 | 29 272.00 | | -15 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 550.00 | | 15 241.00 | 505 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 550.00 | | 14 545.00 | 391 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 432.00 | 79 973.00 | | 127 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 432.00 | 79 973.00 | | 127 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 737.00 | 70 844.00 | 82 893.00 | 153 737.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 371.00 | 105 676.00 | 695.00 | 106 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 557.00 | 257 664.00 | 82 893.00 | 340 557.00 |