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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 745.00 | 62 246.00 | 184 500.00 | 246 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 412.00 | 5 075.00 | 7 337.00 | 12 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 157.00 | 67 321.00 | 305 837.00 | 373 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 614.00 | 2 018.00 | 165 596.00 | 167 614.00 |
BZ Autres créances | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CF Disponibilités | 169 767.00 | | 169 767.00 | 169 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 247.00 | 2 018.00 | 383 229.00 | 385 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 405.00 | 69 339.00 | 689 066.00 | 758 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 053.00 | 40 316.00 | | 152 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 849.00 | 111 737.00 | | 111 849.00 |
DL TOTAL (I) | 274 903.00 | 163 053.00 | | 274 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 158.00 | 75 294.00 | | 138 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 589.00 | 140 541.00 | | 110 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 424.00 | 32 492.00 | | 65 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 992.00 | 158 397.00 | | 99 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 163.00 | 407 445.00 | | 414 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 066.00 | 570 499.00 | | 689 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 825 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | 37 908.00 | | 37 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 691.00 | 774 962.00 | | 836 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 842.00 | 663 225.00 | | 724 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 849.00 | 111 737.00 | | 111 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 712.00 | | 164 445.00 | 208 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 712.00 | | 164 445.00 | 94 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 752.00 | 35 569.00 | 67 321.00 | 31 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | 35 569.00 | 67 321.00 | 31 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
UX Autres créances clients | 167 614.00 | 167 614.00 | | 167 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 158.00 | 33 431.00 | 104 727.00 | 138 158.00 |
VI Groupe et associés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VP Divers | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 674.00 | 206 674.00 | | 206 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 163.00 | 309 436.00 | 104 727.00 | 414 163.00 |