| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 293.00 | 271 704.00 | 148 589.00 | 420 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 282.00 | 5 946.00 | 3 336.00 | 9 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 270.00 | 277 650.00 | 266 620.00 | 544 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 163.00 | | 260 163.00 | 260 163.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 194 110.00 | | 194 110.00 | 194 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 387.00 | | 470 387.00 | 470 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 656.00 | 277 650.00 | 737 007.00 | 1 014 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 943.00 | 293 175.00 | | 277 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 201.00 | -15 232.00 | | 41 201.00 |
DL TOTAL (I) | 330 144.00 | 288 943.00 | | 330 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 047.00 | 153 737.00 | | 88 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 212.00 | 90 761.00 | | 90 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 200.00 | 22 664.00 | | 87 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 049.00 | 73 040.00 | | 141 049.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 862.00 | 340 557.00 | | 406 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 007.00 | 629 500.00 | | 737 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 790.00 | | 41 532.00 | 520 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 053.00 | 544 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 053.00 | 429 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 095.00 | | 41 532.00 | 406 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 404.00 | 70 256.00 | 10.00 | 207 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 404.00 | 70 256.00 | 10.00 | 207 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 047.00 | 54 753.00 | 33 294.00 | 88 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 734.00 | 261 039.00 | 695.00 | 261 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 862.00 | 373 568.00 | 33 294.00 | 406 862.00 |