| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 620.00 | 2 211.00 | 52 408.00 | 54 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 10 737.00 | 18 185.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 759.00 | 11 504.00 | 43 254.00 | 54 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 302.00 | 24 453.00 | 143 848.00 | 168 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 109 236.00 | | 109 236.00 | 109 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 024.00 | 21 565.00 | 461 459.00 | 483 024.00 |
BZ Autres créances | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CF Disponibilités | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 773.00 | 21 565.00 | 658 207.00 | 679 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 075.00 | 46 019.00 | 802 056.00 | 848 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 456.00 | 33 279.00 | | 58 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 200.00 | 75 600.00 | | 67 200.00 |
DL TOTAL (I) | 193 936.00 | 143 879.00 | | 193 936.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 053.00 | 60 127.00 | | 127 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 890.00 | 229 909.00 | | 308 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 500.00 | 83 159.00 | | 133 500.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 120.00 | 373 196.00 | | 573 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 056.00 | 517 076.00 | | 802 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 070.00 | 481.00 | | 47 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 022.00 | | 75 280.00 | 93 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 022.00 | | 75 280.00 | 63 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 892.00 | 14 561.00 | | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | 14 561.00 | | 9 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 565.00 | | |