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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 620.00 | 8 691.00 | 45 929.00 | 54 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 17 433.00 | 11 488.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 167.00 | 21 884.00 | 46 283.00 | 68 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 711.00 | 48 009.00 | 133 701.00 | 181 711.00 |
BN En cours de production de biens | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BT Marchandises | 173 778.00 | | 173 778.00 | 173 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 057.00 | 21 565.00 | 589 492.00 | 611 057.00 |
BZ Autres créances | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 253.00 | 21 565.00 | 847 688.00 | 869 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 965.00 | 69 574.00 | 981 390.00 | 1 050 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 236.00 | 29 779.00 | | 88 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | 58 456.00 | | 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 800.00 | 67 200.00 | | 58 800.00 |
DL TOTAL (I) | 186 110.00 | 193 936.00 | | 186 110.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 219.00 | 127 053.00 | | 175 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 254.00 | 442 604.00 | | 600 254.00 |
EA Autres dettes | 14 806.00 | 3 461.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 280.00 | 573 120.00 | | 790 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 390.00 | 802 056.00 | | 981 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 662.00 | 573 120.00 | | 756 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 792.00 | 47 070.00 | | 74 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 302.00 | | 13 408.00 | 168 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 302.00 | | 13 408.00 | 138 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 453.00 | 23 555.00 | | 24 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 453.00 | 23 555.00 | | 24 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |