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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 621.00 | 21 651.00 | 32 969.00 | 54 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 746.00 | 27 363.00 | 14 383.00 | 41 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 907.00 | 43 722.00 | 56 185.00 | 99 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 274.00 | 92 736.00 | 133 538.00 | 226 274.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 929.00 | 1 454.00 | 549 475.00 | 550 929.00 |
BZ Autres créances | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 672.00 | 1 454.00 | 787 218.00 | 788 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 946.00 | 94 190.00 | 920 756.00 | 1 014 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 178 373.00 | | | 178 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 966.00 | | | 246 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 159.00 | | | 282 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 453.00 | | | 203 453.00 |
EA Autres dettes | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 383.00 | | | 742 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 756.00 | | | 920 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 326.00 | | | 524 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 255.00 | | 26 190.00 | 200 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 226 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 196 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 255.00 | | 26 190.00 | 170 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 670.00 | 24 078.00 | 13.00 | 68 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | 24 078.00 | 13.00 | 68 670.00 |