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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 497.00 | 993.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 56 969.00 | 28 296.00 | 28 672.00 | 56 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 321.00 | 32 789.00 | 9 532.00 | 42 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 672.00 | 58 535.00 | 91 137.00 | 149 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 452.00 | 120 117.00 | 160 335.00 | 280 452.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 194.00 | 1 454.00 | 412 740.00 | 414 194.00 |
BZ Autres créances | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 876.00 | 1 454.00 | 679 422.00 | 680 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 329.00 | 121 571.00 | 839 757.00 | 961 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 048.00 | | | 229 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 587.00 | | | 302 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 583.00 | | | 668 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 757.00 | | | 839 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 583.00 | | | 668 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 273.00 | | 54 178.00 | 226 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 1 490.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 273.00 | | 52 688.00 | 196 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 735.00 | 27 381.00 | | 92 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 735.00 | 26 884.00 | | 92 735.00 |