| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 620.00 | 15 171.00 | 39 449.00 | 54 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 331.00 | 21 265.00 | 18 065.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 303.00 | 32 233.00 | 44 069.00 | 76 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 255.00 | 68 670.00 | 131 584.00 | 200 255.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 414.00 | 1 454.00 | 398 960.00 | 400 414.00 |
BZ Autres créances | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 737.00 | 1 454.00 | 699 283.00 | 700 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 992.00 | 70 125.00 | 830 867.00 | 900 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 810.00 | 88 236.00 | | 88 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 086.00 | 573.00 | | -29 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 400.00 | 58 800.00 | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 148 623.00 | 186 110.00 | | 148 623.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 290.00 | 175 219.00 | | 160 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 618.00 | 407 115.00 | | 353 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 807.00 | 192 955.00 | | 141 807.00 |
EA Autres dettes | 26 344.00 | 14 806.00 | | 26 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 244.00 | 790 280.00 | | 682 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 867.00 | 981 390.00 | | 830 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 233.00 | 790 280.00 | | 664 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 924.00 | 74 792.00 | | 88 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 711.00 | 18 544.00 | | 181 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 711.00 | 18 544.00 | | 151 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 009.00 | 20 661.00 | | 48 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 009.00 | 20 661.00 | | 48 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 111.00 | |