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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 331.00 | 3 566.00 | 5 766.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 331.00 | 3 566.00 | 105 766.00 | 109 331.00 |
BT Marchandises | 47 190.00 | 2 032.00 | 45 158.00 | 47 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 544.00 | 16 450.00 | 243 094.00 | 259 544.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 593.00 | 18 481.00 | 409 111.00 | 427 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 924.00 | 22 047.00 | 514 877.00 | 536 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 914.00 | | | -427 914.00 |
DL TOTAL (I) | -417 914.00 | | | -417 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 796.00 | | | 694 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 791.00 | | | 932 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 877.00 | | | 514 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 791.00 | | | 932 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 796.00 | 694 796.00 | | 694 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 547.00 | 248 773.00 | 26 774.00 | 275 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 791.00 | 932 791.00 | | 932 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |