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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 793.00 | 9 793.00 | 100 000.00 | 109 793.00 |
BT Marchandises | 95 975.00 | 28 433.00 | 67 542.00 | 95 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 707.00 | 620.00 | 409 087.00 | 409 707.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 940.00 | 29 053.00 | 597 887.00 | 626 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 734.00 | 38 846.00 | 697 887.00 | 736 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DH Report à nouveau | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 718.00 | | | -239 718.00 |
DL TOTAL (I) | -73 523.00 | | | -73 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 914.00 | | | 545 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 411.00 | | | 771 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 887.00 | | | 697 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 411.00 | | | 771 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 325.00 | 69 454.00 | 1 699 779.00 | 1 630 325.00 |
FG Production vendue services | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 920.00 | 69 454.00 | 1 711 374.00 | 1 641 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 359.00 | | | 1 729 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 077.00 | | | 1 969 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 718.00 | | | -239 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563.00 | 230.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 230.00 | | 9 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 784.00 | 19 649.00 | | 8 784.00 |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | | 1 200.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 604.00 | 19 649.00 | 1 200.00 | 10 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 914.00 | 545 914.00 | | 545 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 966.00 | 412 222.00 | 744.00 | 412 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 966.00 | 412 222.00 | 744.00 | 412 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 430.00 | 768 430.00 | | 768 430.00 |