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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 331.00 | 7 311.00 | 2 020.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 331.00 | 7 311.00 | 102 020.00 | 109 331.00 |
BT Marchandises | 62 082.00 | 4 578.00 | 57 503.00 | 62 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 569.00 | 1 800.00 | 231 769.00 | 233 569.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 197.00 | 6 378.00 | 339 818.00 | 346 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 528.00 | 13 689.00 | 441 839.00 | 455 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 914.00 | | | -427 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 238.00 | | | -470 238.00 |
DL TOTAL (I) | -888 152.00 | | | -888 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 899.00 | | | 1 102 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 991.00 | | | 1 329 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 839.00 | | | 441 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 991.00 | | | 1 329 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 032.00 | 2 546.00 | | 2 032.00 |
6T Sur comptes clients | 16 450.00 | | 14 650.00 | 16 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 481.00 | 2 546.00 | 14 650.00 | 18 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 481.00 | 2 546.00 | 14 650.00 | 18 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 899.00 | 1 102 899.00 | | 1 102 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 866.00 | 254 706.00 | 2 160.00 | 256 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 866.00 | 254 706.00 | 2 160.00 | 256 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 991.00 | 1 329 991.00 | | 1 329 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |