| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 793.00 | 9 563.00 | 230.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 793.00 | 9 563.00 | 100 230.00 | 109 793.00 |
BT Marchandises | 109 766.00 | 8 784.00 | 100 982.00 | 109 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 702.00 | 1 820.00 | 475 882.00 | 477 702.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 799.00 | 10 604.00 | 733 195.00 | 743 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 592.00 | 20 167.00 | 833 426.00 | 853 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
DL TOTAL (I) | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 424.00 | | | 411 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 232.00 | | | 667 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 426.00 | | | 833 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 232.00 | | | 667 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 883.00 | 56 916.00 | 2 091 799.00 | 2 034 883.00 |
FG Production vendue services | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 944.00 | 56 916.00 | 2 110 860.00 | 2 053 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 715.00 | | | -52 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 678.00 | | | 2 124 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 787.00 | | | 2 093 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 743.00 | 820.00 | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | 820.00 | | 8 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 330.00 | 6 454.00 | | 2 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 20.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | 6 474.00 | | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 6 474.00 | | 4 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 424.00 | 411 424.00 | | 411 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 994.00 | 104 994.00 | | 104 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 005.00 | 490 797.00 | 2 208.00 | 493 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 005.00 | 490 797.00 | 2 208.00 | 493 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 418.00 | 661 418.00 | | 661 418.00 |