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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 793.00 | 8 743.00 | 1 050.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 793.00 | 8 743.00 | 101 050.00 | 109 793.00 |
BT Marchandises | 78 113.00 | 2 330.00 | 75 783.00 | 78 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 883.00 | 1 800.00 | 208 083.00 | 209 883.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CF Disponibilités | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 934.00 | 4 130.00 | 365 804.00 | 369 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 728.00 | 12 874.00 | 466 854.00 | 479 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 152.00 | | | -898 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 545.00 | | | -326 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 214 697.00 | | | -1 214 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 512.00 | | | 1 480 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 551.00 | | | 1 681 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 854.00 | | | 466 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 551.00 | | | 1 681 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 794.00 | 53 187.00 | 1 126 982.00 | 1 073 794.00 |
FG Production vendue services | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 385.00 | 53 187.00 | 1 138 573.00 | 1 085 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 579.00 | | | 1 156 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 124.00 | | | 1 483 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 545.00 | | | -326 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 331.00 | | 462.00 | 109 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 331.00 | | 462.00 | 9 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 311.00 | 1 432.00 | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 311.00 | 1 432.00 | | 7 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 578.00 | | 2 248.00 | 4 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | | 2 248.00 | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | | 2 248.00 | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 512.00 | 1 480 512.00 | | 1 480 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 709.00 | 239 549.00 | 2 160.00 | 241 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 709.00 | 239 549.00 | 2 160.00 | 241 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 551.00 | 1 681 551.00 | | 1 681 551.00 |