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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 479.00 | | 1 862 479.00 | 1 862 479.00 |
CF Disponibilités | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 291.00 | | 1 871 291.00 | 1 871 291.00 |
CU Autres participations | 1 761 479.00 | | 1 761 479.00 | 1 761 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 232.00 | | | -7 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
DK Provisions réglementées | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
DL TOTAL (I) | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 728.00 | | | 1 401 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 260.00 | | | 341 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 200.00 | | | 1 754 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 291.00 | | | 1 871 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 605.00 | | | 475 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 019.00 | | | -7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 312.00 | | 1 105 166.00 | 827 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 862 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 862 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 312.00 | | 1 105 166.00 | 827 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 304.00 | 7 019.00 | | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | 7 019.00 | | 1 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 260.00 | 48 260.00 | 80 000.00 | 128 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 640.00 | 203 045.00 | 842 991.00 | 1 401 640.00 |
VI Groupe et associés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 200.00 | 475 605.00 | 922 991.00 | 1 754 200.00 |