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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 480.00 | | 1 863 480.00 | 1 863 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
BZ Autres créances | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 928.00 | | 1 989 928.00 | 1 989 928.00 |
CU Autres participations | 1 762 680.00 | | 1 762 680.00 | 1 762 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 354.00 | | | 250 354.00 |
DK Provisions réglementées | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
DL TOTAL (I) | 379 741.00 | | | 379 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 595.00 | | | 1 198 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 077.00 | | | 331 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
EA Autres dettes | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 186.00 | | | 1 610 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 928.00 | | | 1 989 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 671.00 | | | 557 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 688.00 | | 302 688.00 | 302 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 688.00 | | 302 688.00 | 302 688.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 295.00 | | | -12 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 498.00 | | | 578 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 143.00 | | | 328 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 354.00 | | | 250 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 479.00 | | 1 201.00 | 1 862 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 863 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 863 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 479.00 | | 1 201.00 | 1 862 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 323.00 | 12 295.00 | | 8 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | 12 295.00 | | 8 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 926.00 | 43 926.00 | 60 000.00 | 103 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 595.00 | 206 080.00 | 855 594.00 | 1 198 595.00 |
VI Groupe et associés | 227 151.00 | 227 151.00 | | 227 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 189.00 | 84 389.00 | 100 800.00 | 185 189.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 186.00 | 557 671.00 | 915 594.00 | 1 610 186.00 |