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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 252.00 | | 2 350 252.00 | 2 350 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
BZ Autres créances | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
CF Disponibilités | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 332.00 | | 235 332.00 | 235 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 584.00 | | 2 585 584.00 | 2 585 584.00 |
CU Autres participations | 2 298 252.00 | | 2 298 252.00 | 2 298 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 686 376.00 | | | 686 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 622.00 | | | 285 622.00 |
DK Provisions réglementées | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 413.00 | | | 1 117 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 462.00 | | | 923 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 502.00 | | | 401 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 171.00 | | | 1 468 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 584.00 | | | 2 585 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 393.00 | | | 832 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 585.00 | | 548 585.00 | 548 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 585.00 | | 548 585.00 | 548 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 105.00 | | | -15 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 095.00 | | | 872 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 472.00 | | | 586 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 622.00 | | | 285 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 253.00 | | 3 999.00 | 2 346 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 253.00 | | 3 999.00 | 2 346 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 108.00 | 15 105.00 | | 51 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 108.00 | 15 105.00 | | 51 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 462.00 | 287 685.00 | 635 777.00 | 923 462.00 |
VI Groupe et associés | 357 631.00 | 357 631.00 | | 357 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 033.00 | | | 285 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 659.00 | 146 659.00 | 52 000.00 | 198 659.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 171.00 | 832 393.00 | 635 777.00 | 1 468 171.00 |