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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 927.00 | | 2 305 927.00 | 2 305 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
BZ Autres créances | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
CF Disponibilités | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 365.00 | | 247 365.00 | 247 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 291.00 | | 2 553 291.00 | 2 553 291.00 |
CU Autres participations | 2 258 253.00 | | 2 258 253.00 | 2 258 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 177 034.00 | 29 567.00 | | 177 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 868.00 | 250 355.00 | | 242 868.00 |
DK Provisions réglementées | 34 698.00 | 20 620.00 | | 34 698.00 |
DL TOTAL (I) | 533 800.00 | 379 742.00 | | 533 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 429.00 | 1 198 595.00 | | 1 446 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 327.00 | 331 078.00 | | 498 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 11 645.00 | | 12 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 706.00 | 46 064.00 | | 57 706.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 22 804.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 491.00 | 1 610 186.00 | | 2 019 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 291.00 | 1 989 928.00 | | 2 553 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 076.00 | 557 671.00 | | 803 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 437 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 592.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 078.00 | 12 296.00 | | 14 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 078.00 | 12 296.00 | | 14 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 078.00 | -12 296.00 | | -14 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 427.00 | -4 534.00 | | -11 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 869.00 | 578 499.00 | | 715 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 001.00 | 328 144.00 | | 473 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 868.00 | 250 355.00 | | 242 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 480.00 | | 507 573.00 | 1 863 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 127.00 | 2 305 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 127.00 | 2 305 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 480.00 | | 507 573.00 | 1 863 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 620.00 | 14 078.00 | | 20 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 620.00 | 14 078.00 | | 20 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 016.00 | 130 016.00 | 40 000.00 | 170 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
UX Autres créances clients | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 429.00 | 270 014.00 | 1 040 193.00 | 1 446 429.00 |
VI Groupe et associés | 328 311.00 | 328 311.00 | | 328 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 167.00 | | | 222 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 916.00 | 210 242.00 | 47 673.00 | 257 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 491.00 | 803 076.00 | 1 080 193.00 | 2 019 491.00 |