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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 253.00 | | 2 346 253.00 | 2 346 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
CF Disponibilités | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 861.00 | | 214 861.00 | 214 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 114.00 | | 2 561 114.00 | 2 561 114.00 |
CU Autres participations | 2 294 253.00 | | 2 294 253.00 | 2 294 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 419 902.00 | | | 419 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 474.00 | | | 266 474.00 |
DK Provisions réglementées | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DL TOTAL (I) | 816 685.00 | | | 816 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 495.00 | | | 1 208 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 524.00 | | | 467 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 429.00 | | | 1 744 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 114.00 | | | 2 561 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 964.00 | | | 799 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 419.00 | | 532 419.00 | 532 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 419.00 | | 532 419.00 | 532 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 817.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 770.00 | | | -16 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 266.00 | | | -8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 538.00 | | | 852 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 063.00 | | | 586 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 474.00 | | | 266 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 926.00 | | 45 316.00 | 2 305 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 989.00 | 2 346 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 2 346 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 926.00 | | 45 316.00 | 2 305 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 698.00 | 16 410.00 | | 34 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 698.00 | 16 410.00 | | 34 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 782.00 | 24 782.00 | 20 000.00 | 44 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 495.00 | 284 030.00 | 869 399.00 | 1 208 495.00 |
VI Groupe et associés | 422 741.00 | 422 741.00 | | 422 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 933.00 | | | 273 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 477.00 | 140 477.00 | 52 000.00 | 192 477.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 429.00 | 799 964.00 | 889 399.00 | 1 744 429.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |