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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 289.00 | 2 949.00 | 69 340.00 | 72 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 439.00 | 2 949.00 | 173 490.00 | 176 439.00 |
BT Marchandises | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CF Disponibilités | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 327.00 | | 222 327.00 | 222 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 767.00 | 2 949.00 | 395 818.00 | 398 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031.00 | 1 000.00 | | 2 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
EA Autres dettes | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 786.00 | | | 393 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 818.00 | 1 000.00 | | 395 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 985.00 | | | 310 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 408.00 | | 346 408.00 | 346 408.00 |
FG Production vendue services | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 400.00 | | 463 400.00 | 463 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 16 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 489.00 | | | 601 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 458.00 | | | 600 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 176 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 72 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
UX Autres créances clients | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 705.00 | 21 904.00 | 82 801.00 | 104 705.00 |
VI Groupe et associés | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 822.00 | 71 671.00 | 34 151.00 | 105 822.00 |
VW T.V.A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 786.00 | 310 985.00 | 82 801.00 | 393 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |