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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 216.00 | 19 792.00 | 81 423.00 | 101 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 165.00 | 19 792.00 | 187 373.00 | 207 165.00 |
BT Marchandises | 121 861.00 | | 121 861.00 | 121 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 887.00 | | 295 887.00 | 295 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 052.00 | 19 792.00 | 483 260.00 | 503 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | 980.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 970.00 | -248.00 | | -84 970.00 |
DL TOTAL (I) | -83 186.00 | 1 784.00 | | -83 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 901.00 | 82 907.00 | | 60 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 591.00 | 129 500.00 | | 227 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 601.00 | 75 550.00 | | 164 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 578.00 | 53 860.00 | | 66 578.00 |
EA Autres dettes | 46 775.00 | 24 750.00 | | 46 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 446.00 | 366 567.00 | | 566 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 260.00 | 368 351.00 | | 483 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 033.00 | | 738 033.00 | 738 033.00 |
FG Production vendue services | 117 611.00 | | 117 611.00 | 117 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 644.00 | | 855 644.00 | 855 644.00 |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 18 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 206.00 | 135 000.00 | | -7 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 270.00 | 755 124.00 | | 861 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 240.00 | 755 372.00 | | 946 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 970.00 | -248.00 | | -84 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 997.00 | | 24 169.00 | 182 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 211.00 | | 23 005.00 | 78 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 786.00 | | 1 164.00 | 34 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 699.00 | 9 093.00 | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 9 093.00 | | 10 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 601.00 | 164 601.00 | | 164 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 901.00 | 22 032.00 | 38 869.00 | 60 901.00 |
VI Groupe et associés | 227 591.00 | 227 591.00 | | 227 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VW T.V.A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 446.00 | 527 577.00 | 38 869.00 | 566 446.00 |