| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 211.00 | 10 699.00 | 67 512.00 | 78 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 997.00 | 10 699.00 | 172 297.00 | 182 997.00 |
BT Marchandises | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 054.00 | | 196 054.00 | 196 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 050.00 | 10 699.00 | 368 351.00 | 379 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248.00 | 1 031.00 | | -248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784.00 | 2 031.00 | | 1 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 907.00 | 104 705.00 | | 82 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 500.00 | 111 293.00 | | 129 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 550.00 | 91 201.00 | | 75 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 860.00 | 59 778.00 | | 53 860.00 |
EA Autres dettes | 24 750.00 | 26 810.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 567.00 | 393 786.00 | | 366 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 351.00 | 395 818.00 | | 368 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 992.00 | | 517 992.00 | 517 992.00 |
FG Production vendue services | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 797.00 | | 618 797.00 | 618 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 18 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | 132 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 132 000.00 | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 000.00 | 127 317.00 | | 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 871.00 | -8 800.00 | | -7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 124.00 | 601 489.00 | | 755 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 372.00 | 600 458.00 | | 755 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248.00 | 1 031.00 | | -248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 439.00 | | 6 557.00 | 176 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 289.00 | | 5 922.00 | 72 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 151.00 | | 635.00 | 34 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949.00 | 10 171.00 | 2 421.00 | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 10 171.00 | 2 421.00 | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
UX Autres créances clients | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 907.00 | 22 006.00 | 60 901.00 | 82 907.00 |
VI Groupe et associés | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 981.00 | 72 195.00 | 34 786.00 | 106 981.00 |
VW T.V.A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 567.00 | 305 666.00 | 60 901.00 | 366 567.00 |