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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 895.00 | 49 093.00 | 87 802.00 | 136 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 968.00 | 49 093.00 | 191 875.00 | 240 968.00 |
BT Marchandises | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 923.00 | | 268 923.00 | 268 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 891.00 | 49 093.00 | 460 798.00 | 509 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 67 041.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 738.00 | -67 040.00 | | 46 738.00 |
DL TOTAL (I) | 56 739.00 | 10 001.00 | | 56 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 889.00 | 50 051.00 | | 27 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 236.00 | 212 674.00 | | 67 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 559.00 | 141 759.00 | | 166 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 489.00 | 64 554.00 | | 71 489.00 |
EA Autres dettes | 70 885.00 | 75 572.00 | | 70 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 059.00 | 544 610.00 | | 404 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 798.00 | 554 611.00 | | 460 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 930.00 | | 1 055 930.00 | 1 055 930.00 |
FG Production vendue services | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 042.00 | | 1 187 042.00 | 1 187 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 927.00 | |
GE Autres charges | | | 18 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -1 500.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 691.00 | 868 432.00 | | 1 204 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 953.00 | 935 471.00 | | 1 157 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 738.00 | -67 040.00 | | 46 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 048.00 | | 7 412.00 | 236 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 492.00 | 34 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 240 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 483.00 | | 7 412.00 | 129 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 166.00 | 17 927.00 | | 31 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 166.00 | 17 927.00 | | 31 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 559.00 | 166 559.00 | | 166 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
UX Autres créances clients | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 889.00 | 22 295.00 | 5 594.00 | 27 889.00 |
VI Groupe et associés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 830.00 | 62 757.00 | 34 073.00 | 96 830.00 |
VW T.V.A. | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 059.00 | 398 465.00 | 5 594.00 | 404 059.00 |