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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 483.00 | 31 165.00 | 98 317.00 | 129 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 048.00 | 31 165.00 | 204 882.00 | 236 048.00 |
BT Marchandises | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 728.00 | | 349 728.00 | 349 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 776.00 | 31 165.00 | 554 610.00 | 585 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
DD Réserve légale (1) | | 51.00 | | |
DH Report à nouveau | | 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 039.00 | -84 970.00 | | -67 039.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | -83 186.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 051.00 | 60 900.00 | | 50 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 673.00 | 227 591.00 | | 212 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 759.00 | 164 601.00 | | 141 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 553.00 | 66 578.00 | | 64 553.00 |
EA Autres dettes | 75 571.00 | 46 774.00 | | 75 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 609.00 | 566 446.00 | | 544 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 610.00 | 483 259.00 | | 554 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 970.00 | 527 577.00 | | 516 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 263.00 | | 749 263.00 | 749 263.00 |
FG Production vendue services | 107 973.00 | | 107 973.00 | 107 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 236.00 | | 857 236.00 | 857 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 18 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 7 206.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -7 206.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 431.00 | 861 270.00 | | 868 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 471.00 | 946 240.00 | | 935 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 039.00 | -84 970.00 | | -67 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 165.00 | | 28 883.00 | 207 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 216.00 | | 28 268.00 | 101 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 950.00 | | 615.00 | 35 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 792.00 | 11 373.00 | | 19 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 11 373.00 | | 19 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
UX Autres créances clients | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 051.00 | 22 412.00 | 27 639.00 | 50 051.00 |
VI Groupe et associés | 212 674.00 | 212 674.00 | | 212 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 992.00 | 76 427.00 | 36 565.00 | 112 992.00 |
VW T.V.A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 610.00 | 516 971.00 | 27 639.00 | 544 610.00 |