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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 494.00 | 37 692.00 | 1 802.00 | 39 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 384.00 | 144 884.00 | 98 500.00 | 243 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 959.00 | 209 545.00 | 90 415.00 | 299 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 005.00 | 392 121.00 | 225 884.00 | 618 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 908.00 | 62 449.00 | 1 039 458.00 | 1 101 908.00 |
BZ Autres créances | 925 633.00 | | 925 633.00 | 925 633.00 |
CF Disponibilités | 803 909.00 | | 803 909.00 | 803 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 360.00 | 62 449.00 | 2 801 910.00 | 2 864 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 364.00 | 454 570.00 | 3 027 794.00 | 3 482 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 620.00 | | | 1 241 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 121.00 | | | 168 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 741.00 | | | 1 409 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 227.00 | | | 793 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 850.00 | | | 475 850.00 |
EA Autres dettes | 346 510.00 | | | 346 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 053.00 | | | 1 618 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 794.00 | | | 3 027 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 053.00 | | | 1 618 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 514.00 | | 4 212 514.00 | 4 212 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 514.00 | | 4 212 514.00 | 4 212 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 525.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 613.00 | | | 4 265 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 492.00 | | | 4 097 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 121.00 | | | 168 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 712 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 699.00 | 618 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 699.00 | 543 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 392 121.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354 429.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 227.00 | 793 227.00 | | 793 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 510.00 | 346 510.00 | | 346 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 063.00 | | | 1 024 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
VB T. V. A. | 103 699.00 | | | 103 699.00 |
VC Groupe et associés | 456 796.00 | | | 456 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
VP Divers | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 601.00 | | | 356 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 520.00 | 2 071 520.00 | | 2 071 520.00 |
VW T.V.A. | 240 834.00 | 240 834.00 | | 240 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 053.00 | 1 618 053.00 | | 1 618 053.00 |