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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 617.00 | 245 139.00 | 5 478.00 | 250 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 419.00 | 286 883.00 | 51 536.00 | 338 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | -606.00 | | -606.00 | -606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 872.00 | 571 516.00 | 77 356.00 | 648 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 651.00 | 36 506.00 | 788 145.00 | 824 651.00 |
BZ Autres créances | 276 834.00 | | 276 834.00 | 276 834.00 |
CF Disponibilités | 1 016 407.00 | | 1 016 407.00 | 1 016 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 427.00 | 36 506.00 | 2 187 921.00 | 2 224 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 299.00 | 608 022.00 | 2 265 277.00 | 2 873 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | -473.00 | | | -473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 809.00 | 23 834.00 | | 28 809.00 |
DG Autres réserves | 17 229.00 | 16 915.00 | | 17 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192.00 | 99 489.00 | | 158 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 804 230.00 | 748 238.00 | | 804 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 682.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 636 506.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 885.00 | 457 363.00 | | 514 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 504.00 | 394 616.00 | | 402 504.00 |
EA Autres dettes | 522 877.00 | 372 178.00 | | 522 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 899.00 | 3 154.00 | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 047.00 | 1 864 498.00 | | 1 461 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 277.00 | 2 612 737.00 | | 2 265 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 047.00 | 1 864 498.00 | | 1 461 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 682.00 | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 3 460 924.00 | | 3 460 924.00 | 3 460 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 025.00 | | 3 461 025.00 | 3 461 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 329.00 | 18 421.00 | | 35 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 443.00 | 18 421.00 | | 35 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 11 097.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 282.00 | 1 349.00 | | 25 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 451.00 | 12 446.00 | | 29 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 992.00 | 5 975.00 | | 5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 071.00 | 31 808.00 | | 51 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 897.00 | 2 872 914.00 | | 3 508 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 705.00 | 2 773 425.00 | | 3 350 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 192.00 | 99 489.00 | | 158 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 676.00 | | 27 073.00 | 651 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 878.00 | 20 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 878.00 | 648 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 589 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 558.00 | | 22 478.00 | 576 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 624.00 | | 4 595.00 | 35 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 587.00 | 16 097.00 | 168.00 | 555 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 093.00 | 16 097.00 | 168.00 | 516 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 076.00 | | 1 570.00 | 38 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 076.00 | | 1 570.00 | 38 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 076.00 | -36 506.00 | 1 570.00 | 38 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 885.00 | 514 885.00 | | 514 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 877.00 | 522 877.00 | | 522 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UP Prêts | -606.00 | -606.00 | | -606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 948.00 | 133.00 | 20 815.00 | 20 948.00 |
UX Autres créances clients | 780 717.00 | 780 717.00 | | 780 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VB T. V. A. | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 498.00 | 221 498.00 | | 221 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 144.00 | 1 185 330.00 | 20 815.00 | 1 206 144.00 |
VW T.V.A. | 122 419.00 | 122 419.00 | | 122 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 047.00 | 1 461 047.00 | | 1 461 047.00 |