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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 494.00 | 38 781.00 | 713.00 | 39 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 124.00 | 191 098.00 | 54 026.00 | 245 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 404.00 | 240 460.00 | 65 943.00 | 306 404.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 044.00 | 470 340.00 | 156 704.00 | 627 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 413.00 | 26 014.00 | 911 399.00 | 937 413.00 |
BZ Autres créances | 636 331.00 | | 636 331.00 | 636 331.00 |
CF Disponibilités | 1 006 778.00 | | 1 006 778.00 | 1 006 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 198.00 | 26 014.00 | 2 597 184.00 | 2 623 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 242.00 | 496 354.00 | 2 753 888.00 | 3 250 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 620.00 | 1 241 620.00 | | 1 241 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DG Autres réserves | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 565.00 | 168 121.00 | | 202 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 104.00 | 1 409 741.00 | | 1 457 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 372.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 829.00 | 793 227.00 | | 544 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 953.00 | 475 850.00 | | 375 953.00 |
EA Autres dettes | 347 713.00 | 346 510.00 | | 347 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 694.00 | 2 094.00 | | 27 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 784.00 | 1 618 053.00 | | 1 296 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 888.00 | 3 027 794.00 | | 2 753 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 372.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 022.00 | | 3 888 022.00 | 3 888 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 022.00 | | 3 888 022.00 | 3 888 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 47 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 629.00 | 46 513.00 | | 52 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 129.00 | 46 513.00 | | 56 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 8 954.00 | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 8 954.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 670.00 | 37 559.00 | | 53 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 550.00 | 57 320.00 | | 61 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 051.00 | 4 265 613.00 | | 3 997 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 486.00 | 4 097 492.00 | | 3 794 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 565.00 | 168 121.00 | | 202 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 005.00 | | 13 578.00 | 618 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539.00 | 36 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 627 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 551 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 343.00 | | 10 184.00 | 543 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 168.00 | | 3 393.00 | 35 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 121.00 | 80 220.00 | 2 001.00 | 392 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 692.00 | 1 089.00 | | 37 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 429.00 | 79 131.00 | 2 001.00 | 354 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 449.00 | 10 034.00 | 46 469.00 | 62 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 449.00 | 10 034.00 | 46 469.00 | 62 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 449.00 | 10 034.00 | 46 469.00 | 62 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 034.00 | 46 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 829.00 | 544 829.00 | | 544 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 713.00 | 347 713.00 | | 347 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
UX Autres créances clients | 904 109.00 | 904 109.00 | | 904 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VB T. V. A. | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VC Groupe et associés | 252 155.00 | 252 155.00 | | 252 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 521.00 | 270 521.00 | | 270 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 736.00 | 1 592 214.00 | 35 522.00 | 1 627 736.00 |
VW T.V.A. | 189 218.00 | 189 218.00 | | 189 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 784.00 | 1 296 784.00 | | 1 296 784.00 |