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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 190.00 | 240 536.00 | 6 654.00 | 247 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 368.00 | 275 557.00 | 43 812.00 | 319 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | -606.00 | | -606.00 | -606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 676.00 | 555 587.00 | 96 089.00 | 651 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 006.00 | 38 076.00 | 592 929.00 | 631 006.00 |
BZ Autres créances | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
CF Disponibilités | 1 578 128.00 | | 1 578 128.00 | 1 578 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 817.00 | | 195 817.00 | 195 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 724.00 | 38 076.00 | 2 516 647.00 | 2 554 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 400.00 | 593 664.00 | 2 612 737.00 | 3 206 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 241 620.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 834.00 | 18 534.00 | | 23 834.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 489.00 | 105 871.00 | | 99 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 748 238.00 | 1 382 940.00 | | 748 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 990.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 506.00 | | | 636 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 363.00 | 635 392.00 | | 457 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 616.00 | 377 019.00 | | 394 616.00 |
EA Autres dettes | 372 178.00 | 353 018.00 | | 372 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 498.00 | 1 366 418.00 | | 1 864 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 737.00 | 2 749 359.00 | | 2 612 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 498.00 | 1 366 418.00 | | 1 864 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 990.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 948.00 | | 2 833 948.00 | 2 833 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 948.00 | | 2 833 948.00 | 2 833 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 421.00 | 108 113.00 | | 18 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 421.00 | 108 113.00 | | 18 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 097.00 | 165.00 | | 11 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 446.00 | 165.00 | | 12 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 975.00 | 107 948.00 | | 5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | 34 289.00 | | 31 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 914.00 | 4 062 041.00 | | 2 872 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 425.00 | 3 956 169.00 | | 2 773 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 489.00 | 105 871.00 | | 99 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 548.00 | | 16 505.00 | 639 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 376.00 | 35 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 376.00 | 651 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 051.00 | | 13 507.00 | 563 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | 2 997.00 | 37 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 138.00 | 33 449.00 | | 522 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 442.00 | 52.00 | | 39 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 696.00 | 33 397.00 | | 482 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 575.00 | 3 501.00 | | 34 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 575.00 | 3 501.00 | | 34 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 575.00 | -34 575.00 | | 34 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 363.00 | 457 363.00 | | 457 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 178.00 | 372 178.00 | | 372 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UP Prêts | -606.00 | -606.00 | | -606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
UX Autres créances clients | 584 455.00 | 584 455.00 | | 584 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
VB T. V. A. | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 636 506.00 | 636 506.00 | | 636 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 840.00 | 905 059.00 | 82 781.00 | 987 840.00 |
VW T.V.A. | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 498.00 | 1 864 498.00 | | 1 864 498.00 |