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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 494.00 | 39 442.00 | 52.00 | 39 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 190.00 | 224 011.00 | 23 179.00 | 247 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 861.00 | 258 685.00 | 57 176.00 | 315 861.00 |
BF Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 548.00 | 522 138.00 | 117 410.00 | 639 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 734.00 | 34 575.00 | 824 158.00 | 858 734.00 |
BZ Autres créances | 488 060.00 | | 488 060.00 | 488 060.00 |
CF Disponibilités | 1 255 344.00 | | 1 255 344.00 | 1 255 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 524.00 | 34 575.00 | 2 631 949.00 | 2 666 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 072.00 | 556 714.00 | 2 749 359.00 | 3 306 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 620.00 | 1 241 620.00 | | 1 241 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 534.00 | 8 406.00 | | 18 534.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | 4 513.00 | | 16 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 871.00 | 202 565.00 | | 105 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 940.00 | 1 457 104.00 | | 1 382 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 595.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 392.00 | 544 829.00 | | 635 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 019.00 | 375 953.00 | | 377 019.00 |
EA Autres dettes | 353 018.00 | 347 713.00 | | 353 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 418.00 | 1 296 784.00 | | 1 366 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 359.00 | 2 753 888.00 | | 2 749 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 418.00 | 1 296 784.00 | | 1 366 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 595.00 | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 337.00 | | 3 941 337.00 | 3 941 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 337.00 | | 3 941 337.00 | 3 941 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 561.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 113.00 | 52 629.00 | | 108 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 113.00 | 56 129.00 | | 108 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 2 459.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 2 459.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 948.00 | 53 670.00 | | 107 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 289.00 | 61 550.00 | | 34 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 041.00 | 3 997 051.00 | | 4 062 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 169.00 | 3 794 486.00 | | 3 956 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 871.00 | 202 565.00 | | 105 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 044.00 | | 17 064.00 | 627 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 37 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 639 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 528.00 | | 11 523.00 | 551 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 022.00 | | 5 541.00 | 36 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 340.00 | 51 799.00 | | 470 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 781.00 | 661.00 | | 38 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 559.00 | 51 138.00 | | 431 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 014.00 | 8 561.00 | | 26 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 014.00 | 8 561.00 | | 26 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 014.00 | -26 014.00 | | 26 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 392.00 | 635 392.00 | | 635 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 018.00 | 353 018.00 | | 353 018.00 |
UP Prêts | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
UX Autres créances clients | 816 205.00 | 816 205.00 | | 816 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
VB T. V. A. | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
VC Groupe et associés | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VP Divers | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 420.00 | 231 420.00 | | 231 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 294.00 | 1 352 822.00 | 78 473.00 | 1 431 294.00 |
VW T.V.A. | 176 287.00 | 176 287.00 | | 176 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 418.00 | 1 366 418.00 | | 1 366 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |