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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 442.00 | 6 138.00 | 1 046 304.00 | 1 052 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 434.00 | 12 702.00 | 276 732.00 | 289 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404.00 | 258.00 | 7 146.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 280.00 | 19 098.00 | 1 354 182.00 | 1 373 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 128.00 | | 153 128.00 | 153 128.00 |
BP En cours de production de services | 182 809.00 | | 182 809.00 | 182 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 900.00 | | 426 900.00 | 426 900.00 |
BZ Autres créances | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
CF Disponibilités | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 857.00 | | 869 857.00 | 869 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 136.00 | 19 098.00 | 2 224 038.00 | 2 243 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DL TOTAL (I) | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 403.00 | | | 684 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 341.00 | | | 354 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 311.00 | | | 197 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 638.00 | | | 2 067 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 038.00 | | | 2 224 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 629.00 | | | 1 479 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 463.00 | 5 040.00 | 11 503.00 | 6 463.00 |
FG Production vendue services | 128 664.00 | 275 569.00 | 404 233.00 | 128 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 126.00 | 280 609.00 | 415 735.00 | 135 126.00 |
FM Production stockée | | | 182 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 350.00 | | | 633 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 950.00 | | | 526 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 373 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 098.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 341.00 | 354 341.00 | | 354 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 900.00 | | | 426 900.00 |
VB T. V. A. | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 112.00 | 96 103.00 | 398 047.00 | 684 112.00 |
VI Groupe et associés | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 203.00 | 523 203.00 | 24 000.00 | 547 203.00 |
VW T.V.A. | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 554.00 | 1 455 545.00 | 398 047.00 | 2 043 554.00 |