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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 442.00 | 46 651.00 | 1 005 791.00 | 1 052 442.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 1 575.00 | 6 909.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 300.00 | 99 985.00 | 264 315.00 | 364 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 2 117.00 | 6 276.00 | 8 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 265.00 | 150 328.00 | 1 340 937.00 | 1 491 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 172.00 | 103 132.00 | 349 040.00 | 452 172.00 |
BP En cours de production de services | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 981.00 | | 166 981.00 | 166 981.00 |
BZ Autres créances | 360 411.00 | | 360 411.00 | 360 411.00 |
CF Disponibilités | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 449.00 | 103 132.00 | 1 025 317.00 | 1 128 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 714.00 | 253 460.00 | 2 366 254.00 | 2 619 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 545.00 | 106 400.00 | | 42 545.00 |
DL TOTAL (I) | 198 945.00 | 156 400.00 | | 198 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 828.00 | 684 403.00 | | 555 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 430.00 | 807 500.00 | | 1 082 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 757.00 | 24 084.00 | | 156 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 776.00 | 354 341.00 | | 192 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 670.00 | 197 311.00 | | 174 670.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 309.00 | 2 067 638.00 | | 2 167 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 254.00 | 2 224 038.00 | | 2 366 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 533.00 | 1 479 629.00 | | 1 709 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 094.00 | 58 005.00 | 73 099.00 | 15 094.00 |
FG Production vendue services | 1 088 267.00 | 553 900.00 | 1 642 167.00 | 1 088 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 362.00 | 611 905.00 | 1 715 267.00 | 1 103 362.00 |
FM Production stockée | | | -106 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | 34 806.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 46 735.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 485.00 | 633 350.00 | | 1 914 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 940.00 | 526 950.00 | | 1 871 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 545.00 | 106 400.00 | | 42 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 280.00 | | 117 985.00 | 1 373 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 442.00 | | | 1 052 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 838.00 | | 84 340.00 | 296 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 33 645.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 098.00 | 131 230.00 | | 19 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | 40 513.00 | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 90 717.00 | | 12 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 103 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 776.00 | 192 776.00 | | 192 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 645.00 | 33 645.00 | 24 000.00 | 57 645.00 |
UX Autres créances clients | 166 981.00 | 166 981.00 | | 166 981.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 677.00 | 97 900.00 | 405 488.00 | 555 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 430.00 | 1 082 430.00 | | 1 082 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VP Divers | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 875.00 | 301 875.00 | | 301 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 204.00 | 565 204.00 | 24 000.00 | 589 204.00 |
VW T.V.A. | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 552.00 | 1 552 776.00 | 405 488.00 | 2 010 552.00 |