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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 442.00 | 77 140.00 | 975 302.00 | 1 052 442.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 2 788.00 | 5 696.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 303.00 | 170 633.00 | 194 670.00 | 365 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 998.00 | 3 546.00 | 5 452.00 | 8 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 214.00 | 254 107.00 | 1 239 107.00 | 1 493 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 177.00 | 85 600.00 | 492 577.00 | 578 177.00 |
BP En cours de production de services | 95 697.00 | | 95 697.00 | 95 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 004.00 | | 596 004.00 | 596 004.00 |
BZ Autres créances | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CF Disponibilités | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 944.00 | 85 600.00 | 1 347 344.00 | 1 432 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 158.00 | 339 707.00 | 2 586 451.00 | 2 926 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 143 625.00 | 101 080.00 | | 143 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 692.00 | 42 545.00 | | 62 692.00 |
DL TOTAL (I) | 311 637.00 | 198 945.00 | | 311 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 424.00 | 555 828.00 | | 666 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 011.00 | 1 082 430.00 | | 1 061 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 093.00 | 192 776.00 | | 190 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 923.00 | 174 670.00 | | 307 923.00 |
EA Autres dettes | 49 363.00 | 4 848.00 | | 49 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 814.00 | 2 167 309.00 | | 2 274 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 451.00 | 2 366 254.00 | | 2 586 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 500.00 | 1 709 533.00 | | 1 866 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 810.00 | 48 284.00 | 232 094.00 | 183 810.00 |
FG Production vendue services | 1 277 785.00 | 84 930.00 | 1 362 715.00 | 1 277 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 594.00 | 133 214.00 | 1 594 808.00 | 1 461 594.00 |
FM Production stockée | | | 19 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 600.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | 1 413.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 027.00 | 4 388.00 | | 19 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 460.00 | 1 914 485.00 | | 1 732 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 768.00 | 1 871 940.00 | | 1 669 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 692.00 | 42 545.00 | | 62 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 876.00 | 48 118.00 | | 68 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 607.00 | | 1 607.00 | 1 491 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 442.00 | | | 1 052 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 178.00 | | 1 607.00 | 381 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 328.00 | 103 779.00 | | 150 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 651.00 | 30 489.00 | | 46 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 677.00 | 73 290.00 | | 103 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 132.00 | 85 600.00 | 103 132.00 | 103 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 132.00 | 85 600.00 | 103 132.00 | 103 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 132.00 | 85 600.00 | 103 132.00 | 103 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 600.00 | 103 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 093.00 | 190 093.00 | | 190 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
UX Autres créances clients | 596 004.00 | 596 004.00 | | 596 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 437.00 | 200 437.00 | | 200 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 987.00 | 57 673.00 | 408 314.00 | 465 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 011.00 | 1 061 011.00 | | 1 061 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 373.00 | 629 385.00 | 57 988.00 | 687 373.00 |
VW T.V.A. | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 814.00 | 1 866 500.00 | 408 314.00 | 2 274 814.00 |