| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 442.00 | 138 118.00 | 914 324.00 | 1 052 442.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 5 214.00 | 3 270.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 070.00 | 374 364.00 | 690 705.00 | 1 065 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 998.00 | 6 646.00 | 2 352.00 | 8 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 295 700.00 | | 4 295 700.00 | 4 295 700.00 |
AX Avances et acomptes | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 768.00 | 533 609.00 | 6 030 158.00 | 6 563 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 091.00 | 25 000.00 | 948 091.00 | 973 091.00 |
BP En cours de production de services | 207 505.00 | | 207 505.00 | 207 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 996.00 | 1 260.00 | 301 736.00 | 302 996.00 |
BZ Autres créances | 402 201.00 | | 402 201.00 | 402 201.00 |
CF Disponibilités | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 040.00 | 26 260.00 | 2 076 780.00 | 2 103 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 807.00 | 559 869.00 | 8 106 938.00 | 8 666 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 430.00 | 9 267.00 | 29 163.00 | 38 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 455.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 095.00 | 203 182.00 | | 252 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 526.00 | 50 458.00 | | 60 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 714 461.00 | 147 932.00 | | 714 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 082.00 | 510 027.00 | | 1 137 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 353.00 | 611 315.00 | | 468 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 459.00 | 1 402 413.00 | | 5 469 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 713.00 | 266 752.00 | | 386 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 285.00 | 406 501.00 | | 520 285.00 |
EA Autres dettes | 125 046.00 | 219 342.00 | | 125 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969 856.00 | 2 906 322.00 | | 6 969 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 938.00 | 3 416 349.00 | | 8 106 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 642 863.00 | 2 456 258.00 | | 6 642 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 117 513.00 | 239 047.00 | 356 560.00 | 117 513.00 |
FG Production vendue services | 1 568 759.00 | 211 835.00 | 1 780 594.00 | 1 568 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 271.00 | 450 882.00 | 2 137 153.00 | 1 686 271.00 |
FM Production stockée | | | 7 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 260.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 079.00 | 12 037.00 | | 38 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 16 577.00 | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 531.00 | 12 033.00 | | 50 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 324.00 | 28 610.00 | | 52 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 12 348.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 12 348.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 327.00 | 16 262.00 | | 50 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | 16 307.00 | | 25 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 544.00 | 2 012 656.00 | | 2 309 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 018.00 | 1 962 198.00 | | 2 249 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 526.00 | 50 458.00 | | 60 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 050.00 | 76 749.00 | | 152 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 019.00 | | 4 381 480.00 | 2 183 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 6 563 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 5 404 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 442.00 | | | 1 052 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 388.00 | | 4 348 195.00 | 1 057 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 189.00 | | -5 145.00 | 73 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 513.00 | 161 146.00 | 50.00 | 372 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 267.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 629.00 | 30 489.00 | | 107 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 884.00 | 121 390.00 | 50.00 | 264 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 500.00 | 25 000.00 | 72 500.00 | 72 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 500.00 | 26 260.00 | 72 500.00 | 72 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 500.00 | 26 260.00 | 72 500.00 | 72 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 260.00 | 72 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138 561.00 | 1 138 561.00 | | 1 138 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 713.00 | 386 713.00 | | 386 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
UX Autres créances clients | 301 596.00 | 301 596.00 | | 301 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 353.00 | 141 360.00 | 326 993.00 | 468 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 330 898.00 | 4 330 898.00 | | 4 330 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 961.00 | | | 139 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 976.00 | 275 976.00 | | 275 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 709.00 | 797 709.00 | | 797 709.00 |
VW T.V.A. | 291 544.00 | 291 544.00 | | 291 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 856.00 | 6 642 863.00 | 326 993.00 | 6 969 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 871.00 | 25 659.00 | | 13 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 631.00 | 24 938.00 | | 27 631.00 |
ST Autres comptes | 377 890.00 | 251 340.00 | | 377 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 051.00 | 110 834.00 | | 168 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 582 215.00 | 494 214.00 | | 582 215.00 |
YT Sous‐traitance | 195 602.00 | 119 413.00 | | 195 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 154.00 | 115 870.00 | | 83 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 647.00 | 10 696.00 | | 18 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 518.00 | 36 355.00 | | 32 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 405.00 | 359 391.00 | | 333 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 941.00 | 164.00 | | 260 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 328.00 | 623 221.00 | | 852 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |