| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 442.00 | 107 629.00 | 944 813.00 | 1 052 442.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 4 001.00 | 4 483.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 906.00 | 255 787.00 | 284 119.00 | 539 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 998.00 | 5 096.00 | 3 902.00 | 8 998.00 |
AX Avances et acomptes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 885.00 | 372 513.00 | 1 790 372.00 | 2 162 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 374.00 | 72 500.00 | 616 874.00 | 689 374.00 |
BP En cours de production de services | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 615.00 | | 717 615.00 | 717 615.00 |
BZ Autres créances | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CF Disponibilités | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 765.00 | 72 500.00 | 1 644 265.00 | 1 716 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 651.00 | 445 013.00 | 3 434 638.00 | 3 879 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 455.00 | 5 320.00 | | 8 455.00 |
DG Autres réserves | 203 182.00 | 143 625.00 | | 203 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 458.00 | 62 692.00 | | 50 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 932.00 | | | 147 932.00 |
DL TOTAL (I) | 510 027.00 | 311 637.00 | | 510 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 315.00 | 666 424.00 | | 611 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 413.00 | 1 061 011.00 | | 1 402 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 025.00 | 190 093.00 | | 268 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 501.00 | 307 923.00 | | 406 501.00 |
EA Autres dettes | 236 357.00 | 49 363.00 | | 236 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 611.00 | 2 274 814.00 | | 2 924 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 638.00 | 2 586 451.00 | | 3 434 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 258.00 | 1 866 500.00 | | 2 456 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
FD Production vendue biens | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
FG Production vendue services | 1 643 682.00 | | 1 643 682.00 | 1 643 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 455.00 | | 1 779 455.00 | 1 779 455.00 |
FM Production stockée | | | 104 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 037.00 | 3 444.00 | | 12 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 348.00 | 201.00 | | 12 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 348.00 | 201.00 | | 12 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 262.00 | -201.00 | | 16 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | 19 027.00 | | 16 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 656.00 | 1 732 460.00 | | 2 012 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 198.00 | 1 669 768.00 | | 1 962 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 458.00 | 62 692.00 | | 50 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 749.00 | 68 876.00 | | 76 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 282.00 | | 674 604.00 | 1 488 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 442.00 | | | 1 052 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 784.00 | | 674 604.00 | 382 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 107.00 | 118 406.00 | | 254 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 140.00 | 30 489.00 | | 77 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 967.00 | 87 917.00 | | 176 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 600.00 | 72 500.00 | 85 600.00 | 85 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 600.00 | 72 500.00 | 85 600.00 | 85 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 600.00 | 72 500.00 | 85 600.00 | 85 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 500.00 | 85 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 758.00 | 131 758.00 | | 131 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 357.00 | 236 357.00 | | 236 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
UX Autres créances clients | 717 615.00 | 717 615.00 | | 717 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 314.00 | 139 961.00 | 468 353.00 | 608 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 413.00 | 1 402 413.00 | | 1 402 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 096.00 | 798 041.00 | 53 055.00 | 851 096.00 |
VW T.V.A. | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 611.00 | 2 456 258.00 | 468 353.00 | 2 924 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 659.00 | 29 562.00 | | 25 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 938.00 | 26 009.00 | | 24 938.00 |
ST Autres comptes | 251 340.00 | 228 320.00 | | 251 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 834.00 | 112 153.00 | | 110 834.00 |
YT Sous‐traitance | 119 413.00 | 71 609.00 | | 119 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 870.00 | 111 352.00 | | 115 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 825.00 | 2 500.00 | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 696.00 | 9 498.00 | | 10 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 355.00 | 39 060.00 | | 36 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 391.00 | 292 319.00 | | 359 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 483.00 | 156 825.00 | | 164 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 221.00 | 551 944.00 | | 623 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |