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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 813 026.00 | 941 757.00 | 1 871 270.00 | 2 813 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 183.00 | 941 757.00 | 1 880 427.00 | 2 822 183.00 |
BZ Autres créances | 775 817.00 | 2 712.00 | 773 105.00 | 775 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 817.00 | 2 712.00 | 773 105.00 | 775 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 000.00 | 944 469.00 | 2 653 532.00 | 3 598 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 800.00 | 426 800.00 | | 426 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 557.00 | 978 557.00 | | 978 557.00 |
DH Report à nouveau | 670 028.00 | 345 683.00 | | 670 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 418.00 | 324 345.00 | | 191 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 606.00 | 2 139 189.00 | | 2 330 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 667.00 | 9 400.00 | | 8 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 285.00 | 244 285.00 | | 309 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 4 529.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 925.00 | 258 214.00 | | 322 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 532.00 | 2 397 402.00 | | 2 653 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 682.00 | 345 327.00 | | 196 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265.00 | 20 982.00 | | 5 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 417.00 | 324 345.00 | | 191 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 285.00 | 309 285.00 | | 309 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VP Divers | 775 817.00 | | | 775 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 693.00 | 775 817.00 | 50 876.00 | 826 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 925.00 | 322 925.00 | | 322 925.00 |