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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 253 871.00 | 19 811.00 | 12 234 060.00 | 12 253 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 696.00 | 3 416.00 | 2 280.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 259 566.00 | 23 226.00 | 12 236 340.00 | 12 259 566.00 |
BZ Autres créances | 537 082.00 | | 537 082.00 | 537 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 082.00 | | 537 082.00 | 537 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 796 648.00 | 23 226.00 | 12 773 422.00 | 12 796 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 800.00 | 426 800.00 | | 426 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 557.00 | 978 557.00 | | 978 557.00 |
DH Report à nouveau | -764.00 | -28 748.00 | | -764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 839.00 | 27 985.00 | | 414 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 236.00 | 1 468 397.00 | | 1 883 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662.00 | 9 253.00 | | 9 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868 200.00 | 11 837 937.00 | | 10 868 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 786.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 512.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 890 187.00 | 11 859 488.00 | | 10 890 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 422.00 | 13 327 885.00 | | 12 773 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 276.00 | 34 532.00 | | 422 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437.00 | 6 548.00 | | 7 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 838.00 | 27 984.00 | | 414 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 811.00 | 3 416.00 | | 19 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 811.00 | 3 416.00 | | 19 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878 700.00 | 10 878 700.00 | | 10 878 700.00 |
UX Autres créances clients | 537 082.00 | 537 082.00 | | 537 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 082.00 | 537 082.00 | | 537 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890 187.00 | 10 890 187.00 | | 10 890 187.00 |