| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 288 069.00 | 19 811.00 | 11 268 258.00 | 11 288 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 297 225.00 | 19 811.00 | 11 277 415.00 | 11 297 225.00 |
BZ Autres créances | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 306.00 | 19 811.00 | 11 283 496.00 | 11 303 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 800.00 | 426 800.00 | | 426 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 557.00 | 978 557.00 | | 978 557.00 |
DH Report à nouveau | 334 149.00 | 861 446.00 | | 334 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 898.00 | -527 297.00 | | -362 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 412.00 | 1 803 310.00 | | 1 440 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852.00 | 9 120.00 | | 4 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 810 484.00 | 392 617.00 | | 9 810 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 4 120.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 843 084.00 | 405 856.00 | | 9 843 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 283 496.00 | 2 209 166.00 | | 11 283 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 010.00 | 934 658.00 | | 772 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 791.00 | 1 696 511.00 | | 1 366 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 780.00 | -761 852.00 | | -594 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 268.00 | 1 181 916.00 | | 1 019 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 165.00 | 1 709 212.00 | | 1 382 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 897.00 | -527 296.00 | | -362 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 811.00 | | 40 000.00 | 59 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 811.00 | | 40 000.00 | 59 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 811.00 | | 40 000.00 | 59 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 833 584.00 | 9 833 584.00 | | 9 833 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 843 084.00 | 9 843 084.00 | | 9 843 084.00 |