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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AP Constructions | 120 054.00 | 109 145.00 | 10 909.00 | 120 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 798.00 | | 1 123 798.00 | 1 123 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422 560.00 | | 422 560.00 | 422 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 710.00 | 122 628.00 | 1 590 082.00 | 1 712 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CF Disponibilités | 230 856.00 | | 230 856.00 | 230 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 948.00 | | 305 948.00 | 305 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 658.00 | 122 628.00 | 1 896 030.00 | 2 018 658.00 |
CU Autres participations | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 1 463 471.00 | 1 524 587.00 | | 1 463 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413.00 | 18 957.00 | | 19 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 362.00 | 1 587 022.00 | | 1 526 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 913.00 | 282 621.00 | | 360 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 737.00 | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 668.00 | 288 561.00 | | 369 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 030.00 | 1 875 583.00 | | 1 896 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 074.00 | 286 967.00 | | 368 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | 19 979.00 | | 20 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 651.00 | 61 245.00 | | 60 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 238.00 | 42 288.00 | | 41 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 413.00 | 18 957.00 | | 19 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 522.00 | 359 522.00 | | 359 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 123 798.00 | | | 1 123 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 751.00 | 203.00 | 1 124 548.00 | 1 124 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 668.00 | 368 074.00 | | 369 668.00 |