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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AP Constructions | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 005.00 | | 398 005.00 | 398 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858 899.00 | | 858 899.00 | 858 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 506.00 | 133 536.00 | 1 288 970.00 | 1 422 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
CF Disponibilités | 382 697.00 | | 382 697.00 | 382 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 542.00 | | 561 542.00 | 561 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 048.00 | 133 536.00 | 1 850 512.00 | 1 984 048.00 |
CU Autres participations | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 1 702 210.00 | 1 686 415.00 | | 1 702 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 990.00 | 116 204.00 | | 98 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 829.00 | 1 845 248.00 | | 1 843 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 10 944.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 6 479.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 107.00 | | |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683.00 | 22 733.00 | | 6 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 512.00 | 1 867 981.00 | | 1 850 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 089.00 | 22 733.00 | | 5 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | 32 716.00 | | 30 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 303.00 | 163 165.00 | | 159 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 312.00 | 46 961.00 | | 60 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 990.00 | 116 204.00 | | 98 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 073.00 | | 436 339.00 | 1 202 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 906.00 | 1 275 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 906.00 | 1 422 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 197.00 | | 436 339.00 | 1 055 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 005.00 | | 398 005.00 | 398 005.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 135.00 | 2 130.00 | 398 005.00 | 400 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683.00 | 5 089.00 | | 6 683.00 |